旅行と投資書出会

週に一度、投資信託の運用状況を報告するために委託会社から発行される資料です。投資信託の販売会社窓口や運用会社のホームページなどで入手することができます。なお、ウィークリーレポートは法律等により作成が義務付けられたものではないため、運用会社ごと、投資信託ごとに作成されていない場合もある。

運用報告書

受益者に対して、投資信託の運用に関する情報を開示するための文書です。決算期末毎に投資信託委託会社が作成し、販売会社を通じて受益者に送付されます。運用実績・運用経過等の説明、組み入れ有価証券の明細など、運用状況についての情報が掲載されている。